بيان التدفق النقدي (TTM)
الاستيلاء على القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٤٣ | ٥٢٦ | ٤٠٩ | ٦٢٦ | ٩٥٤ | ١٬٢٥٢ | ١٬٣٥٢ | ١٬١٤٨ | ٧٩٨ | ٥٠٩ | ٢٨٨ | ٨٨ | ٨٦ | ٢٣٣ | ٥٥٤ | ٥٧٣ | ٨٥٢ | ٩٣٦ | ٧٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٢٧ | ٢٢٫١٧ | ٥٣٫٠٦ | ٥٢٫٤٠ | ٣١٫٢٤ | ٧٫٩٩ | ١٥٫٠٩ | ٣٠٫٤٩ | ٣٦٫٢٢ | ٤٣٫٤٢ | ١٣٠٫٥٦ | ٢٫٢٧ | ١٧٠٫٩٣ | ١٣٧٫٧٧ | ٣٫٤٣ | ٤٨٫٦٩ | ٩٫٨٦ | ٢٢٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫١٣ | ٣٢٫٨٣ | ٢٧٫١٠ | ٧٧٫٦٢ | ٣٣٫٨٥ | ٣٬٥٧٧٫١٤ | ٢٠٢٫٤٠ | ٢٧٤٫٦٤ | ٢٦٫٢٦ | ٤٩٫١٣ | ٥٧٫٧٢ | ١٥٫٤١ | ٧٫٢٥ | ٩٧٫٩٠ | ٣٣٥٫٧٦ | ٤٣٠٫٨٣ | ٤٨٩٫٦٦ | ١٣٠٫٩١ | ٥٠٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨٨ | ١٬١٨٧ | ١٬٣٩٢ | ١٬٥١٦ | ٢٬٧٥٧ | ٣٬١٤٢ | ٣٬٢٩٨ | ٢٬٩٨٩ | ١٬٠٦٢ | ١٬١٨٦ | ١٬٤٣٢ | ٢٬٠٦٢ | ١٬٨٧١ | ٣٣٧ | ٣١٤ | ٩٠ | ٢٣١ | ٩٢ | ٣٩٧ |
| يتغير (٪) | ٣١٢٫١٥ | ١٧٫٢٧ | ٨٫٩١ | ٨١٫٨٦ | ١٣٫٩٦ | ٤٫٩٦ | ٩٫٣٧ | ٦٤٫٤٧ | ٢١١٫٦٨ | ٢٠٫٧٤ | ٤٣٫٩٩ | ٩٫٢٦ | ٨١٫٩٩ | ٦٫٨٢ | ١٢٨٫٦٦ | ١٥٦٫٦٧ | ٦٠٫١٧ | ٣٣١٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٥٠ | ٧٤٫١٦ | ٩٢٫٢٥ | ١٨٧٫٩٧ | ٩٧٫٨٤ | ٨٬٩٧٧٫١٤ | ٤٩٣٫٧١ | ٧١٥٫٠٧ | ٣٤٫٩٥ | ١١٤٫٤٨ | ٢٨٦٫٩٧ | ٣٦١٫١٢ | ١٥٧٫٧٦ | ١٤١٫٦٠ | ١٩٠٫٣٠ | ٦٧٫٦٧ | ١٣٢٫٧٦ | ١٢٫٨٧ | ٢٧٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٥٧٨ | ٣٬٣١٢ | ٣٬٣٠٢ | ٢٬٩٧٧ | ٦٬٥٦٦ | ٤٬٤٤٥ | ٤٬٠٣٧ | ٣٬٨٠٣ | ١٬١٢٢ | ١٬٦٧٩ | ١٬٦٢٢ | ١٬٥٦٨ | ٧٧٠ | ٧٣٧ | ٦٤٥ | ٧٥٧ | ٧٧١ | ١٦١ | ٩٩٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٨٩ | ٠٫٣٠ | ٩٫٨٤ | ١٢٠٫٥٦ | ٣٢٫٣٠ | ٩٫١٨ | ٥٫٨٠ | ١٢٩٫٥٠ | ٤٩٫٦٤ | ٣٫٣٩ | ٣٫٣٣ | ٥٠٫٨٩ | ٤٫٢٩ | ١٢٫٤٨ | ١٧٫٣٦ | ١٫٨٥ | ٧٩٫١٢ | ٧١٦٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٨٫٣٧ | ٢٠٦٫٩٤ | ٢١٨٫٨٢ | ٣٦٩٫١٣ | ٢٣٣٫٠٠ | ١٢٬٧٠٠٫٠٠ | ٦٠٤٫٣٤ | ٩٠٩٫٨١ | ٣٦٫٩٢ | ١٦٢٫٠٧ | ٣٢٥٫٠٥ | ٢٧٤٫٦١ | ٦٤٫٩٢ | ٣٠٩٫٦٦ | ٣٩٠٫٩١ | ٥٦٩٫١٧ | ٤٤٣٫١٠ | ٢٢٫٥٢ | ٦٩٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ٦٦٢ | ١٬٦٠٠ | ١٬٥٠٩ | ٨٠٦ | ٢٬٨١٨ | ٣٥ | ٦٦٨ | ٤١٨ | ٣٬٠٣٩ | ١٬٠٣٦ | ٤٩٩ | ٥٧١ | ١٬١٨٦ | ٢٣٨ | ١٦٥ | ١٣٣ | ١٧٤ | ٧١٥ | ١٬٤٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٤١٫٧٧ | ٥٫٧٢ | ٤٦٫٥٥ | ٢٤٩٫٤١ | ٩٨٫٧٦ | ٢٬٠٠٨٫٥٧ | ٣٧٫٤٣ | ٦٢٧٫٠٣ | ٦٥٫٩١ | ٥١٫٨٣ | ٢١٤٫٤٣ | ١٠٧٫٧١ | ١٢٠٫٠٧ | ١٦٩٫٣٣ | ١٨٠٫٦١ | ٣٠٫٨٣ | ٥١٠٫٩٢ | ١٠٠٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
